באיזה אופן (מתי) נגבים דמי ניהול בקרנות מחקות?

🕒 פורסם בתאריך: 02/01/2021 15:57

ממה שהצלחתי להבין דמי הניהול משוקללים ישירות בשער של הקרן המחקה.



למשל, אם לקרן מסוימת דמי ניהול של 0.1% ולפי "נתוני סוף יום" הקרן השיגה תשואה של 5% בשנה מסוימת, בפועל התשואה היתה 5.1% (מספר שבפועל לא באמת כתוב בשום מקום) אבל בתור משקיע אני אראה תשואה של 5% בלבד מכיוון שהשער המפורסם הוא לאחר ניכוי דמי הניהול.



האם הבנתי נכון?