ריבית בקרן נאמנות מחקה מדד אגח

🕒 פורסם בתאריך: 25/01/2024 10:36

זה



למה לא? אם הקרן קיבלה ריבית אז השווי שלה עלה



(האמת שזה לא לגמרי מדוייק, כי במקביל השווי של האג"ח ירד, אבל זה העקרון)

🕒 פורסם בתאריך: 29/01/2024 20:27

אז איך זה שנראה שהאג"ח בכלל לא עלתה בערכה הנומינלי בשנה האחרונה? הייתי מצפה לראות תשואה חיובית די קבועה בגלל הריביות

🕒 פורסם בתאריך: 29/01/2024 20:29

אז הציפייה שלך לא במקום.

🕒 פורסם בתאריך: 29/01/2024 20:40

התעודה מחזיקה הרבה אגח לטווח ארוך.



שווי אגח שיקלי לטווח ארוך מושפע מאוד מתנודות ריבית אינפלציה.



זה גרם לשווי של הקרן לרדת למרות שהתקבלו ריביות.



אם אתה רוצה לראות עלייה יותר סיסטמטית תסתכל על קרנות אגחים לטווח קצר מאוד (או קרנות כספיות). שם לשינויי ריבית אין השפעה כזאת קיצונית על מחירי הנכסים ורוב התנודות יגיעו מהריביות שהתקבלו.

🕒 פורסם בתאריך: 29/01/2024 21:14

כאשר הריבית במשק עולה, אז בטווח הקצר אג"ח יורד, אבל אח"כ הוא נותן תשואה גבוהה יותר. אתה כרגע רואה את החלק הראשון.