🏛️ פורום השקעות - המשקיעה
כניסת צוות
⬅ חזרה לאינדקס

שאלה על ביצועים של iShares Core S&P 500

kgindus
🗓 הצטרפות: 6/6/24
📝 הודעות: 2
⭐ דירוג: 0
🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2024 10:16
אם אני בודק היום (06/06/2024) על שנה אחרונה אז לפי investing:



ה-sp500 עצמו עלה ב-25.01%



שקל ירד מול דולר ב 0.87%



הקרן ishares עלתה 24.56% (כמעט כמו המדד)



בהתייחסות לדמי הניהול 0.07% וזה שדיבידנדים לא עוברים למחזיקי הקרן ומושקעים בחזרה, אני לא מצליח להבין, למה הקרן עלתה פחות מהמדד עצמו.



הייתי מצפה למשהו בסגנון של:



ishares = sp500 + 0.87% (היחלשות השקל) – 0.07% (דמי ניהול) + דיבידנדים



מה אני מפספס?
חתול לילה
🗓 הצטרפות: 8/3/15
📝 הודעות: 14,337
⭐ דירוג: 23,027
🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2024 10:21
כנראה אפקטי קצה של שעות המדידה (משפיע גם על שער הדולר)



תעשה את הבדיקה על תקופה ארוכה משנה.
FIYaacov
🗓 הצטרפות: 22/3/15
📝 הודעות: 21,976
⭐ דירוג: 20,812
🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2024 10:39
לא יודע איפה ראית את זה, היא עלתה 26.75% בשנה האחרונה



445.32 ב-6/6/2023 ו-564.46 היום



SP500TR עלה מ-9192.91 ב-6/6/2023 ל-11663.55 אתמול שזה 26.87%



תוריד 0.07% דמי ניהול ויש לך שגיאת עקיבה סבירה ביותר של 0.05%
kgindus
🗓 הצטרפות: 6/6/24
📝 הודעות: 2
⭐ דירוג: 0
🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2024 13:32
ראיתי ב-investing (לפי מספר נייר) לוחץ על שנה מתחת לגרף, זה מראה נכון לעכשיו 26.05% - עלה ב-1.31 מהבוקר (מאז שכתבתי את השאלה)



אותו הדבר עם המדד עצמו, כרגע מראה בשנה אחרונה 25.01% עליה.



שגיאת עקיבה סבירה ביותר של 0.05% - בדיוק על זה אני שואל... שקל נחלש כמעט באחוז וגם הנושא של דבדנטים.
FIYaacov
🗓 הצטרפות: 22/3/15
📝 הודעות: 21,976
⭐ דירוג: 20,812
🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2024 16:45
ההשוואה שלי הייתה בדולר, וכללה דיבידנדים.