⬅ חזרה לאינדקס

פירוש הדוח השנתי של IB ארה"ב 1099

🕒 פורסם בתאריך: 19/05/2019 11:06
הי,



חוזרת עכשיו מהפגישה השנתית עם הרואה חשבון בה אני חותמת על דוחות שנתיים.



בדקתי שהוא מחשיב לי את הרווחים/הפסדים מ IB ויש לי סוגיה שאנחנו חלוקים בה בדוח 1099 של IB - יש שם סעיף (ממש בסוף) שנקרא Other Useful Information



ובו מספר סעיפים :



Margin Interest Paid



Payment in Lieu Paid



Advisory Fees Paid



מה הכוונה ב PAID ? אני שילמתי או שהם שילמו לי (הכוונה בעיקר לסעיף הריבית.. )



אני אומרת שזה משהו שאני שילמתי להם והוא טוען שזה הם שילמו לי... הסכום שם לא נמצא במינוס או בסוגריים.. אלא פשוט רשום.



מישהו יודע מי מאיתנו צודק?



תודה!
🕒 פורסם בתאריך: 19/05/2019 11:10
מארג׳ין ותשלום advisory אין מצב שהם שילמו לך. זה בוודאות את שילמת להם.



על אותו הגיון, גם הסעיף השני זה את שילמת להם.



את תמיד יכולה לפנות לצ׳אט של IB לקטגוריה של מס. יענו לך.
🕒 פורסם בתאריך: 19/05/2019 13:26
Payment in lieu



זה כשאתה מלווה מניות לשורטיסטים ואתה מקבל תחליף דיבידנד (כי המניה האמיתית לא אצלך אז אתה לא יכול לקבל את הדיבידנד המקורי).



גם את זה אי אפשר לשלם לברוקר אלא רק הם לך :)
🕒 פורסם בתאריך: 19/05/2019 13:28
אלא אם כן היא השורטיסטית.
🕒 פורסם בתאריך: 19/05/2019 13:37
אבל אז היא פשוט הייתה מקבלת דיבידנד, לא?
🕒 פורסם בתאריך: 19/05/2019 13:42
כן. אבל גם משלמת אותו בצורת in lue לבעל המניה המקורי.
🕒 פורסם בתאריך: 19/05/2019 16:12
אני לא.. בחיי :-)



טוב, שלחתי את הרואה חשבון לקבל סקנד אופיניון (כלומר את אחת ממנהלות החשבונות שלו ..)



ואם תהיה התעקשות אביא הוכחות מ IB בעצמי



תודה!



(ואיזה מזל שעברתי על הדוח ושאלתי שאלות.. סתם כסף שהיה הולך לאיבוד)
🕒 פורסם בתאריך: 20/05/2019 14:08
להבנתי המוגבלת, השורטיסט רק משלם דיבידנד ולא מקבל דיבידנד, על המניה שמכר בחסר.



אם למשל א' השאיל מניה ל-ב' שמכר אותה בחסר ל-ג', אז כאשר המניה מחלקת דיבידנד, ג' מקבל את הדיבידנד מהחברה, א' מקבל סכום בגובה הדיבידנד* מ-ב', ואילו ב' (השורטיסט) לא מקבל אלא רק משלם, את הדיבידנד.



* הכוונה לדיבידנד ברוטו (לפני מס). המיסוי תלוי בנסיבות הספציפיות של כל אדם. יש לשים לב שעבור השורטיסט, הדיבידנד הוא לא רווח אלא הפסד/הוצאה.
🕒 פורסם בתאריך: 20/05/2019 14:17
משלם את הסכום המלא (לפני הניכוי במקור), לא?
🕒 פורסם בתאריך: 20/05/2019 15:00
הוספתי הבהרה