⬅ חזרה לאינדקס

שאלה לגבי שער פדיון לא מסונכרן

🕒 פורסם בתאריך: 01/11/2016 21:58
היי,



ניסיתי להעלות תמונות אבל משום מה PNG / JPEG לא מורשות כאן.



יש לי קרן מחקה שמופיעה באתר של מאי"ה (מעודכן להיום) שמחיר הפדיון שלה הוא 111.48.



כשאני מסתכל במערכת של אקסלנס, אני רואה שהמחיר המצוין הוא 111.38.



אני לא מצליח להבין מאיפה נובע ההפרש.



אשמח לעזרתכם.



תודה.
🕒 פורסם בתאריך: 01/11/2016 23:13
קרן חו"ל? לוקח להן כמה ימים להתעדכן וזה קורה רטרואקטיבית.
🕒 פורסם בתאריך: 01/11/2016 23:19
קניתי מספר פעמים אצל אקסלנס קרן מחקה ישראלית על מדד ישראלי, ביום הקניה מופיע העלות של היום הקודם ולמחרת הקניה מתעדכנת היתרה והעלות הנכונה ליום



מאיה מעדכנים את השערים די מהר (שעות ספורות מסיום המסחר), זה אינפורמטיבי



אצל ברוקרים ובנקים עובר עיבוד לילי של יתרות וכו'
🕒 פורסם בתאריך: 01/11/2016 23:22
קרן ישראלית על מדד ישראלי.



נשמע בדיוק המקרה ש @מתכנת מתאר כאן.



בכל אופן אני מניח שניתן לסמוך על מאיה.



תודה רבה!
🕒 פורסם בתאריך: 01/11/2016 23:25
אצל מאיה רשום גם ליד השער מה תאריך העדכון.



למשל ביום ראשון אחה"צ מופיע תאריך של יום חמישי.

תעדכן אותנו מחר בבוקר..
🕒 פורסם בתאריך: 01/11/2016 23:31
אעשה זאת.



אתה יודע מה הסיבה שהעדכון לא מתבצע בסוף כל יום מסחר?



האם זה ככה גם בקביעת שווי ETF כמו VTI וכדומה?



תודה.
🕒 פורסם בתאריך: 01/11/2016 23:33
לא, ETF נסחר ברציף, גם תעודות סל בישראל

תשובה:

כמו בבנק
🕒 פורסם בתאריך: 02/11/2016 08:34
פעולת קניה/מחירה של קרן נאמנות ישראלית תתבצע לפי שער שנקבע בסוף מסחר יומי (השער לא משתנה במהלך היום)



אם תיכנס לפירות תנועות במערכת של אקסלנס תוכל לראות שהוראה נקלטה לפי שער של יום לפני, אבל יתבצע לפי שער המעודכן.



כלומר על כל פעולה קניה/מחירה תראה שלוש שורות.



1. שורה על פי שער של אתמול



2. שורה על ביטול



3. שורה על פי שער עדכני



כמובן בתנאי ששער השתנה



את כול זה צריך לבדוק למחרת של ביצוע פעולה
🕒 פורסם בתאריך: 02/11/2016 09:41
אצלי יש רק שורה אחת עם שער הביצוע - השורה נוצרת רק בלילה, במהלך יום הקניה לא מופיע עדיין ברשימת התנועות.
🕒 פורסם בתאריך: 02/11/2016 10:20
גם אצלי.



התעדכן אצלי, @מתכנת . תודה.
🕒 פורסם בתאריך: 02/11/2016 12:34
מוזר, אני תמיד רואה פקודה מקורית , ביטול שלה ופקודות ביצע על פי שער המעודכן
🕒 פורסם בתאריך: 02/11/2016 13:02
למען הסר ספק אני מדבר על אורדרנט פרו



אתה מדבר על קרן ישראלית מחקה מדד ישראלי או מחקה מדד זר?
🕒 פורסם בתאריך: 02/11/2016 14:59
גם אני, שורה אחת יכולה להיות אם מחיר של סוף יום זהה ליום לפני
🕒 פורסם בתאריך: 02/11/2016 18:20
גם וגם, יש לי קרנות מחקות מדד זר וקרן מחקה מדד אג"ח ישראלי
🕒 פורסם בתאריך: 02/11/2016 18:28
ואני דיברתי על:

וגם @חדש בשוק

כנראה שבמחקה מדד זר לוקח יותר זמן ואין שער סופי ביום המכירה אז יש תנועת ביטול בניגוד למדד ישראלי שכבר בעיבוד הלילי יודעים סופית מה השער.
🕒 פורסם בתאריך: 13/11/2016 14:18
העלה לIMGUR (או שרת אחר), והשתמש בלחצן "הוסף תמונה".
🕒 פורסם בתאריך: 13/11/2016 17:03
ככל שאני לומד את הנושא יותר לעומק כך ה ETNים והקרנות המחקות בבורסה התל אביבית עולות לי על העצבים.



היום אלה המרווחים בין שער הקנייה למכירה >:( >:(
🕒 פורסם בתאריך: 13/11/2016 18:51
ודמי הניהול המשתנים